混合型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方龍混合 |
2021-09-30 |
1.5666 |
3.5781 |
1.14 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
東方精選混合 |
2021-09-30 |
1.9986 |
6.0235 |
1.06 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
東方策略成長混合 |
2021-09-30 |
5.0285 |
5.0285 |
1.46 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
東方核心動力混合 |
2021-09-30 |
1.8609 |
2.1379 |
0.60 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
東方新能源汽車混合 |
2021-09-30 |
4.4592 |
4.9192 |
5.60 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
東方多策略靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.1305 |
1.3005 |
1.80 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
東方多策略靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.6966 |
1.8666 |
1.81 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
東方新興成長混合 |
2021-09-30 |
2.8587 |
2.8587 |
0.75 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
東方主題精選混合 |
2021-09-30 |
1.9165 |
1.9165 |
2.67 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2021-09-30 |
1.3782 |
1.3782 |
1.56 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2021-09-30 |
1.2810 |
1.2810 |
1.55 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
東方惠新靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.1212 |
1.3514 |
0.13 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
東方惠新靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.1205 |
2.3644 |
0.13 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
東方鼎新靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.6261 |
1.6261 |
0.27 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
東方鼎新靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.6323 |
1.6323 |
0.28 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
東方新策略靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.3815 |
1.3815 |
0.24 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
東方新策略靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.4046 |
1.4046 |
0.24 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
東方新思路靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.6498 |
1.6498 |
0.95 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
東方新思路靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.6094 |
1.6094 |
0.94 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
東方新價值混合A |
2021-09-30 |
1.4657 |
1.4657 |
0.21 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
東方新價值混合C |
2021-09-30 |
1.3095 |
1.3095 |
0.21 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
東方創新科技混合 |
2021-09-30 |
2.7398 |
2.7398 |
3.87 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
東方互聯網嘉混合 |
2021-09-30 |
1.1496 |
1.1496 |
0.82 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
東方盛世靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.4765 |
1.4765 |
0.33 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
東方盛世靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.4763 |
1.4763 |
0.33 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
東方區域發展混合 |
2021-09-30 |
1.3415 |
1.3415 |
1.41 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
東方岳靈活配置混合 |
2021-09-30 |
1.6056 |
1.9552 |
0.94 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
東方民豐回報贏安混合A |
2021-09-30 |
1.0528 |
1.0673 |
-0.08 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
東方民豐回報贏安混合C |
2021-09-30 |
1.0410 |
1.0540 |
-0.07 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
東方周期優選靈活混合 |
2021-09-30 |
0.9225 |
0.9225 |
1.81 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
東方支柱產業靈活配置混合 |
2021-09-30 |
1.2343 |
1.2343 |
1.99 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
東方價值挖掘靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.1877 |
1.2427 |
0.11 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
東方價值挖掘靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.1821 |
1.1821 |
0.12 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
東方成長收益靈活配置混合A |
2021-09-30 |
1.3058 |
1.7138 |
0.07 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
東方成長收益靈活配置混合C |
2021-09-30 |
1.3108 |
1.3108 |
0.06 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
東方量化成長靈活 |
2021-09-30 |
1.6072 |
1.6072 |
1.66 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
東方人工智能主題混合 |
2021-09-30 |
1.2879 |
1.2879 |
1.01 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
東方量化多策略 |
2021-09-30 |
0.9971 |
0.9971 |
1.19 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
東方城鎮消費混合 |
2021-09-30 |
1.5634 |
1.5634 |
1.01 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
東方成長回報平衡混合 |
2021-09-30 |
1.4386 |
1.9141 |
0.73 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
東方欣利混合A |
2021-09-30 |
1.1125 |
1.1125 |
1.54 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
東方欣利混合C |
2021-09-30 |
1.1068 |
1.1068 |
1.54 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
東方欣益一年持有期混合A |
2021-09-30 |
0.9951 |
1.0451 |
0.73 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
東方欣益一年持有期混合C |
2021-09-30 |
0.9897 |
1.0397 |
0.73 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
東方中國紅利混合 |
2021-09-30 |
1.2990 |
1.2990 |
1.68 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
東方鑫享一年持有期混合A |
2021-09-30 |
1.1439 |
1.1439 |
2.76 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
東方鑫享一年持有期混合C |
2021-09-30 |
1.1418 |
1.1418 |
2.75 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
東方品質消費一年持有期混合A |
2021-09-30 |
0.8679 |
0.8679 |
0.68 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
東方品質消費一年持有期混合C |
2021-09-30 |
0.8671 |
0.8671 |
0.69 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方強化收益債券 |
2021-09-30 |
1.3001 |
1.5801 |
0.50 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
東方穩健回報債券A |
2021-09-30 |
1.254 |
1.420 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
東方穩健回報債券C |
2021-09-30 |
1.254 |
1.254 |
0.00 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
東方雙債添利債券A |
2021-09-30 |
1.2552 |
1.7251 |
0.66 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
東方雙債添利債券C |
2021-09-30 |
1.2484 |
1.6876 |
0.65 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
東方添益債券 |
2021-09-30 |
1.2535 |
1.3865 |
0.02 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
東方永興18個月定期開放債券A |
2021-09-30 |
1.0889 |
1.2609 |
-0.08 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
東方永興18個月定期開放債券C |
2021-09-30 |
1.0805 |
1.2385 |
-0.08 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
東方臻享純債債券A |
2021-09-30 |
1.1126 |
1.2668 |
0.04 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
東方臻享純債債券C |
2021-09-30 |
1.0608 |
1.3683 |
0.04 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
東方臻選純債A |
2021-09-30 |
1.1156 |
1.2376 |
0.02 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
東方臻選純債C |
2021-09-30 |
1.3821 |
1.6021 |
0.02 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
東方臻寶純債A |
2021-09-30 |
3.9327 |
3.9597 |
0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
東方臻寶純債C |
2021-09-30 |
1.1163 |
1.1433 |
0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A |
2021-09-30 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.07 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C |
2021-09-30 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.08 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
東方卓行18個月定開債券A |
2021-09-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
東方卓行18個月定開債券C |
2021-09-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.03 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
東方永悅18個月定開債券A |
2021-09-30 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.03 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
東方永悅18個月定開債券C |
2021-09-30 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.04 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
東方臻慧純債債券A |
2021-09-30 |
1.0119 |
1.0512 |
0.04 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
東方臻慧純債債券C |
2021-09-30 |
1.0118 |
1.0500 |
0.03 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
東方臻萃3個月定開債券A |
2021-09-30 |
1.0397 |
1.0627 |
0.04 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
東方臻萃3個月定開債券C |
2021-09-30 |
1.0381 |
1.0611 |
0.04 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
東方恒瑞短債債券A |
2021-09-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方恒瑞短債債券B |
2021-09-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方恒瑞短債債券C |
2021-09-30 |
1.0150 |
1.0150 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方可轉債債券A |
2021-09-30 |
1.0366 |
1.0366 |
0.85 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
東方可轉債債券C |
2021-09-30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.85 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
東方興潤債券A |
2021-09-30 |
0.9923 |
0.9923 |
0.35 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
東方興潤債券C |
2021-09-30 |
0.9921 |
0.9921 |
0.35 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
東方中債1-5年政策性金融債A |
2021-09-30 |
1.0015 |
1.0015 |
0.04 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
2021-09-30 |
2.3879 |
2.3879 |
0.04 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
東方臻善純債債券A |
2021-09-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
東方臻善純債債券C |
2021-09-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方金賬簿貨幣A |
2021-09-30 |
0.6537 |
2.119% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
東方金賬簿貨幣B |
2021-09-30 |
0.7201 |
2.356% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
東方金元寶 |
2021-09-30 |
0.5928 |
2.112% |
2015-11-23 |
開放 |
開放 |
東方金證通A |
2021-09-30 |
0.8946 |
2.149% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
東方金證通B |
2021-09-30 |
0.9683 |
2.398% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |