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    混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2021-09-30 1.5666 3.5781 1.14 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2021-09-30 1.9986 6.0235 1.06 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2021-09-30 5.0285 5.0285 1.46 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合 2021-09-30 1.8609 2.1379 0.60 2009-06-24 開放 開放
    東方新能源汽車混合 2021-09-30 4.4592 4.9192 5.60 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2021-09-30 1.1305 1.3005 1.80 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2021-09-30 1.6966 1.8666 1.81 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2021-09-30 2.8587 2.8587 0.75 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2021-09-30 1.9165 1.9165 2.67 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-09-30 1.3782 1.3782 1.56 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-09-30 1.2810 1.2810 1.55 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2021-09-30 1.1212 1.3514 0.13 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2021-09-30 1.1205 2.3644 0.13 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2021-09-30 1.6261 1.6261 0.27 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2021-09-30 1.6323 1.6323 0.28 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2021-09-30 1.3815 1.3815 0.24 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2021-09-30 1.4046 1.4046 0.24 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2021-09-30 1.6498 1.6498 0.95 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2021-09-30 1.6094 1.6094 0.94 2015-06-25 開放 開放
    東方新價值混合A 2021-09-30 1.4657 1.4657 0.21 2015-07-03 開放 開放
    東方新價值混合C 2021-09-30 1.3095 1.3095 0.21 2015-11-20 開放 開放
    東方創新科技混合 2021-09-30 2.7398 2.7398 3.87 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2021-09-30 1.1496 1.1496 0.82 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2021-09-30 1.4765 1.4765 0.33 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2021-09-30 1.4763 1.4763 0.33 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2021-09-30 1.3415 1.3415 1.41 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2021-09-30 1.6056 1.9552 0.94 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2021-09-30 1.0528 1.0673 -0.08 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2021-09-30 1.0410 1.0540 -0.07 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2021-09-30 0.9225 0.9225 1.81 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2021-09-30 1.2343 1.2343 1.99 2017-05-22 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-09-30 1.1877 1.2427 0.11 2017-05-17 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-09-30 1.1821 1.1821 0.12 2019-08-07 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2021-09-30 1.3058 1.7138 0.07 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2021-09-30 1.3108 1.3108 0.06 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2021-09-30 1.6072 1.6072 1.66 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2021-09-30 1.2879 1.2879 1.01 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略 2021-09-30 0.9971 0.9971 1.19 2019-02-22 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2021-09-30 1.5634 1.5634 1.01 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2021-09-30 1.4386 1.9141 0.73 2019-08-02 開放 開放
    東方欣利混合A 2021-09-30 1.1125 1.1125 1.54 2020-06-18 開放 開放
    東方欣利混合C 2021-09-30 1.1068 1.1068 1.54 2020-06-18 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2021-09-30 0.9951 1.0451 0.73 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2021-09-30 0.9897 1.0397 0.73 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2021-09-30 1.2990 1.2990 1.68 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合A 2021-09-30 1.1439 1.1439 2.76 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合C 2021-09-30 1.1418 1.1418 2.75 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2021-09-30 0.8679 0.8679 0.68 2021-07-08 開放 關閉
    東方品質消費一年持有期混合C 2021-09-30 0.8671 0.8671 0.69 2021-07-08 開放 關閉
    東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
    東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
    東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
    東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2021-09-30 1.3001 1.5801 0.50 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2021-09-30 1.254 1.420 0.00 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2021-09-30 1.254 1.254 0.00 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2021-09-30 1.2552 1.7251 0.66 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2021-09-30 1.2484 1.6876 0.65 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2021-09-30 1.2535 1.3865 0.02 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2021-09-30 1.0889 1.2609 -0.08 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2021-09-30 1.0805 1.2385 -0.08 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2021-09-30 1.1126 1.2668 0.04 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2021-09-30 1.0608 1.3683 0.04 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2021-09-30 1.1156 1.2376 0.02 2018-08-24 開放 開放
    東方臻選純債C 2021-09-30 1.3821 1.6021 0.02 2018-08-24 開放 開放
    東方臻寶純債A 2021-09-30 3.9327 3.9597 0.02 2018-08-08 開放 開放
    東方臻寶純債C 2021-09-30 1.1163 1.1433 0.02 2018-08-08 開放 開放
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-09-30 1.0731 1.0731 -0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-09-30 1.0615 1.0615 -0.08 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2021-09-30 1.0009 1.0009 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
    東方卓行18個月定開債券C 2021-09-30 1.0007 1.0007 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
    東方永悅18個月定開債券A 2021-09-30 1.0019 1.0019 -0.03 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2021-09-30 0.9963 0.9963 -0.04 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2021-09-30 1.0119 1.0512 0.04 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2021-09-30 1.0118 1.0500 0.03 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2021-09-30 1.0397 1.0627 0.04 2020-05-21 開放 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2021-09-30 1.0381 1.0611 0.04 2020-05-21 開放 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2021-09-30 1.0182 1.0182 0.04 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2021-09-30 1.0182 1.0182 0.04 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2021-09-30 1.0150 1.0150 0.04 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2021-09-30 1.0366 1.0366 0.85 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2021-09-30 1.0343 1.0343 0.85 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2021-09-30 0.9923 0.9923 0.35 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2021-09-30 0.9921 0.9921 0.35 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2021-09-30 1.0015 1.0015 0.04 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2021-09-30 2.3879 2.3879 0.04 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2021-09-30 1.0006 1.0006 0.03 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2021-09-30 1.0005 1.0005 0.03 2021-09-17 開放 開放
    東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

    保本型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
    東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
    東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2021-09-30 0.6537 2.119% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2021-09-30 0.7201 2.356% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2021-09-30 0.5928 2.112% 2015-11-23 開放 開放
    東方金證通A 2021-09-30 0.8946 2.149% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2021-09-30 0.9683 2.398% 2020-08-12 開放 關閉