基金產品 - 東方基金管理股份有限公司

混合型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方龍混合	2021-09-30	1.5666	3.5781	1.14	2004-11-25	開放	開放
東方精選混合	2021-09-30	1.9986	6.0235	1.06	2006-01-11	開放	開放
東方策略成長混合	2021-09-30	5.0285	5.0285	1.46	2008-06-03	開放	開放
東方核心動力混合	2021-09-30	1.8609	2.1379	0.60	2009-06-24	開放	開放
東方新能源汽車混合	2021-09-30	4.4592	4.9192	5.60	2018-06-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合A	2021-09-30	1.1305	1.3005	1.80	2014-05-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合C	2021-09-30	1.6966	1.8666	1.81	2015-11-13	開放	開放
東方新興成長混合	2021-09-30	2.8587	2.8587	0.75	2014-09-03	開放	開放
東方主題精選混合	2021-09-30	1.9165	1.9165	2.67	2015-03-23	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A	2021-09-30	1.3782	1.3782	1.56	2015-04-15	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C	2021-09-30	1.2810	1.2810	1.55	2015-04-15	開放	開放
東方惠新靈活配置混合A	2021-09-30	1.1212	1.3514	0.13	2015-04-21	開放	開放
東方惠新靈活配置混合C	2021-09-30	1.1205	2.3644	0.13	2015-11-20	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合A	2021-09-30	1.6261	1.6261	0.27	2015-04-21	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合C	2021-09-30	1.6323	1.6323	0.28	2016-04-20	開放	開放
東方新策略靈活配置混合A	2021-09-30	1.3815	1.3815	0.24	2015-05-26	開放	開放
東方新策略靈活配置混合C	2021-09-30	1.4046	1.4046	0.24	2015-11-13	開放	開放
東方新思路靈活配置混合A	2021-09-30	1.6498	1.6498	0.95	2015-06-25	開放	開放
東方新思路靈活配置混合C	2021-09-30	1.6094	1.6094	0.94	2015-06-25	開放	開放
東方新價值混合A	2021-09-30	1.4657	1.4657	0.21	2015-07-03	開放	開放
東方新價值混合C	2021-09-30	1.3095	1.3095	0.21	2015-11-20	開放	開放
東方創新科技混合	2021-09-30	2.7398	2.7398	3.87	2015-09-08	開放	開放
東方互聯網嘉混合	2021-09-30	1.1496	1.1496	0.82	2016-04-06	開放	開放
東方盛世靈活配置混合A	2021-09-30	1.4765	1.4765	0.33	2016-04-15	開放	開放
東方盛世靈活配置混合C	2021-09-30	1.4763	1.4763	0.33	2020-06-11	開放	開放
東方區域發展混合	2021-09-30	1.3415	1.3415	1.41	2016-09-07	開放	開放
東方岳靈活配置混合	2021-09-30	1.6056	1.9552	0.94	2016-09-22	開放	開放
東方民豐回報贏安混合A	2021-09-30	1.0528	1.0673	-0.08	2017-09-13	開放	開放
東方民豐回報贏安混合C	2021-09-30	1.0410	1.0540	-0.07	2017-09-13	開放	開放
東方周期優選靈活混合	2021-09-30	0.9225	0.9225	1.81	2017-03-15	開放	開放
東方支柱產業靈活配置混合	2021-09-30	1.2343	1.2343	1.99	2017-05-22	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合A	2021-09-30	1.1877	1.2427	0.11	2017-05-17	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合C	2021-09-30	1.1821	1.1821	0.12	2019-08-07	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合A	2021-09-30	1.3058	1.7138	0.07	2018-01-17	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合C	2021-09-30	1.3108	1.3108	0.06	2019-08-07	開放	開放
東方量化成長靈活	2021-09-30	1.6072	1.6072	1.66	2018-03-21	開放	開放
東方人工智能主題混合	2021-09-30	1.2879	1.2879	1.01	2018-06-07	開放	開放
東方量化多策略	2021-09-30	0.9971	0.9971	1.19	2019-02-22	開放	開放
東方城鎮消費混合	2021-09-30	1.5634	1.5634	1.01	2019-05-27	開放	開放
東方成長回報平衡混合	2021-09-30	1.4386	1.9141	0.73	2019-08-02	開放	開放
東方欣利混合A	2021-09-30	1.1125	1.1125	1.54	2020-06-18	開放	開放
東方欣利混合C	2021-09-30	1.1068	1.1068	1.54	2020-06-18	開放	開放
東方欣益一年持有期混合A	2021-09-30	0.9951	1.0451	0.73	2020-09-02	開放	開放
東方欣益一年持有期混合C	2021-09-30	0.9897	1.0397	0.73	2020-09-02	開放	開放
東方中國紅利混合	2021-09-30	1.2990	1.2990	1.68	2020-09-30	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合A	2021-09-30	1.1439	1.1439	2.76	2021-05-19	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合C	2021-09-30	1.1418	1.1418	2.75	2021-05-19	開放	開放
東方品質消費一年持有期混合A	2021-09-30	0.8679	0.8679	0.68	2021-07-08	開放	關閉
東方品質消費一年持有期混合C	2021-09-30	0.8671	0.8671	0.69	2021-07-08	開放	關閉
東方啟明量化先鋒混合	2018-12-17	1.3046	1.3046	0.01	2015-12-03	基金終止	關閉
東方利群混合A	2018-12-17	1.1592	1.1592	0.01	2013-07-17	基金終止	關閉
東方利群混合C	2018-12-17	1.2188	1.2188	0.02	2016-04-20	基金終止	關閉
東方大健康混合	2019-12-17	1.0063	1.0063	0.00	2016-02-04	基金終止	關閉

債券型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方強化收益債券	2021-09-30	1.3001	1.5801	0.50	2012-10-09	開放	開放
東方穩健回報債券A	2021-09-30	1.254	1.420	0.00	2008-12-10	開放	開放
東方穩健回報債券C	2021-09-30	1.254	1.254	0.00	2020-05-14	開放	開放
東方雙債添利債券A	2021-09-30	1.2552	1.7251	0.66	2014-09-24	開放	開放
東方雙債添利債券C	2021-09-30	1.2484	1.6876	0.65	2014-09-24	開放	開放
東方添益債券	2021-09-30	1.2535	1.3865	0.02	2014-12-15	開放	開放
東方永興18個月定期開放債券A	2021-09-30	1.0889	1.2609	-0.08	2016-11-02	封閉期	關閉
東方永興18個月定期開放債券C	2021-09-30	1.0805	1.2385	-0.08	2016-11-02	封閉期	關閉
東方臻享純債債券A	2021-09-30	1.1126	1.2668	0.04	2016-11-28	開放	開放
東方臻享純債債券C	2021-09-30	1.0608	1.3683	0.04	2016-11-28	開放	開放
東方臻選純債A	2021-09-30	1.1156	1.2376	0.02	2018-08-24	開放	開放
東方臻選純債C	2021-09-30	1.3821	1.6021	0.02	2018-08-24	開放	開放
東方臻寶純債A	2021-09-30	3.9327	3.9597	0.02	2018-08-08	開放	開放
東方臻寶純債C	2021-09-30	1.1163	1.1433	0.02	2018-08-08	開放	開放
東方永泰純債1年定期開放債券A	2021-09-30	1.0731	1.0731	-0.07	2019-01-18	封閉期	關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C	2021-09-30	1.0615	1.0615	-0.08	2019-01-18	封閉期	關閉
東方卓行18個月定開債券A	2021-09-30	1.0009	1.0009	0.04	2019-12-27	封閉期	開放
東方卓行18個月定開債券C	2021-09-30	1.0007	1.0007	0.03	2019-12-27	封閉期	開放
東方永悅18個月定開債券A	2021-09-30	1.0019	1.0019	-0.03	2020-05-09	封閉期	關閉
東方永悅18個月定開債券C	2021-09-30	0.9963	0.9963	-0.04	2020-05-09	封閉期	關閉
東方臻慧純債債券A	2021-09-30	1.0119	1.0512	0.04	2020-05-21	開放	開放
東方臻慧純債債券C	2021-09-30	1.0118	1.0500	0.03	2020-05-21	開放	開放
東方臻萃3個月定開債券A	2021-09-30	1.0397	1.0627	0.04	2020-05-21	開放	關閉
東方臻萃3個月定開債券C	2021-09-30	1.0381	1.0611	0.04	2020-05-21	開放	關閉
東方恒瑞短債債券A	2021-09-30	1.0182	1.0182	0.04	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券B	2021-09-30	1.0182	1.0182	0.04	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券C	2021-09-30	1.0150	1.0150	0.04	2020-12-16	開放	開放
東方可轉債債券A	2021-09-30	1.0366	1.0366	0.85	2021-03-04	開放	開放
東方可轉債債券C	2021-09-30	1.0343	1.0343	0.85	2021-03-04	開放	開放
東方興潤債券A	2021-09-30	0.9923	0.9923	0.35	2021-08-05	開放	開放
東方興潤債券C	2021-09-30	0.9921	0.9921	0.35	2021-08-05	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債A	2021-09-30	1.0015	1.0015	0.04	2021-08-13	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債C	2021-09-30	2.3879	2.3879	0.04	2021-08-13	開放	開放
東方臻善純債債券A	2021-09-30	1.0006	1.0006	0.03	2021-09-17	開放	開放
東方臻善純債債券C	2021-09-30	1.0005	1.0005	0.03	2021-09-17	開放	開放
東方永熙18個月定期開放債券A	2020-06-29	1.1297	1.1297	0.01	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永熙18個月定期開放債券C	2020-06-29	1.1156	1.1156	0.00	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永潤債券A類	2018-12-17	1.0526	1.0526	0.02	2017-08-23	基金終止	關閉
東方永潤債券C類	2018-12-17	1.0285	1.0285	0.01	2017-08-23	基金終止	關閉
東方穩定增利債券A	2018-12-17	1.0820	1.0820	0.02	2015-09-30	基金終止	關閉
東方穩定增利債券C	2018-12-17	1.0763	1.0763	0.01	2015-09-30	基金終止	關閉
東方臻馨債券型A	2018-06-08	1.0465	1.0465	0.00	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻馨債券型C	2018-06-08	1.0450	1.0450	0.01	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券A	2018-06-08	1.0854	1.1078	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券C	2018-06-08	1.0143	1.0208	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉

保本型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方贏家保本混合	2016-12-12	1.0789	1.0789	-0.31	2015-06-12	基金終止	關閉
東方榮家保本混合	2018-06-08	1.0695	1.0695	0.00	2016-03-29	基金終止	關閉
東方合家保本	2018-08-10	1.0261	1.0561	0.01	2016-06-16	基金終止	關閉

貨幣型基金

產品名稱	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方金賬簿貨幣A	2021-09-30	0.6537	2.119%	2006-08-02	開放	開放
東方金賬簿貨幣B	2021-09-30	0.7201	2.356%	2014-10-22	開放	開放
東方金元寶	2021-09-30	0.5928	2.112%	2015-11-23	開放	開放
東方金證通A	2021-09-30	0.8946	2.149%	2016-03-18	開放	關閉
東方金證通B	2021-09-30	0.9683	2.398%	2020-08-12	開放	關閉